Choď na obsah Choď na menu
 


Fa 11

11. 12. 2012

OBEC ŽEHŇA

 

Prijaté faktúry  11/2012

 

 

 

Faktúra č.

č.

Dodávateľ

datum prijatia

datum úhrady

2012334

291

Plynoma - revízia plynu ZŠ

17.10.12

05.11.12

48,00

2116555690

292

VVS - vodné ZŠ

29.10.12

05.11.12

46,03

2012090

293

G.Krupová - sprac. miezd 10/12

31.10.12

05.11.12

300,00

2012053

294

ASTRA - prep. internet TSP

02.11.12

09.11.12

186,00

7257634456

295

SPP - spotr. plynu  Ocú

01.11.12

09.11.12

335,00

7257634422

296

SPP - spotr. pynu MŠ

01.11.12

09.11.12

427,00

7257634420

297

SPP - spotr. plynu ZŠ

01.11.12

14.11.12

642,00

7257634419

298

SPP - spotr. plynu ZŠ

01.11.12

14.11.12

293,00

6035722886

299

DOXX - str. lístky ZŠ 238 Ks

05.11.12

05.11.12

1018,80

20120108

300

 E. Mocná - dotác. pečivo ZŠ

31.10.12

14.11.12

889,63

12111677

301

Noema - maso dot. ZŠ

30.10.12

14.11.12

49,68

1265266

302

Noema - maso dot. ZŠ

30.10.12

14.11.12

48,24

1268812

303

FURA - vývoz kom. odpadu

31.10.12

12.11.12

156,33

0078880275

304

Orange - zápočet k preplatku

02.11.12

06.11.12

 

8744010509

305

T- Com ZŠ, MŠ, Ocú

31.10.12

12.11.12

89,27

142012

306

J.Šilan - oprava tabúľ ZŠ

05.11.12

14.11.12

250,00

12131207

307

SEducoS - predplatné MŠ

02.11.12

12.11.12

16,20

21203639

308

APL plus - šk. potreby dot. MŠ

09.10.12

14.11.12

147,59

21203465

309

APL plus - šk. potreby dot. ZŠ

26.09.12

14.11.12

1559,98

52120296

310

Coop Jednota - vodné 76 m3

31.10.12

12.11.12

116,62

120453

311

Bondra I. - TelcoB - toner ZŠ

06.11.12

14.11.12

39,79

2012133

312

Jasen - obedy dôch. 117 Ks

31.10.12

12.11.12

308,88

42755

313

ZMOS - členské 2012

30.04.12

12.11.12

150,90

1331912

314

Fura - vývoz kontajnera 2,58t

31.10.12

21.11.12

201,92

201257

315

Kriš V. - čist. kanal. ZŠ

05.11.12

16.11.12

200,00

2568451107

316

DAFER  - dot. šk. potr. MŠ

12.11.12

22.11.12

148,40

2115388

317

Nomiland - šk. lavice 15 ks ZŠ

07.11.12

16.11.12

915,00

3222012

318

.RDTech - BZOP MŠ

15.11.12

21.11.12

185,00

3232012

319

.RDTech - BZOP ZŠ

15.11.12

21.11.12

194,00

3242012

320

RDTech - BZOP Ocú

15.11.12

21.11.12

196.00

70765089

321

Komensky - virt. knižnica 2013 ZŠ

15.11.12

22.11.12

79,63

70765089

322

Komensky - virt. kniž. 12/12

15.11.12

22.11.12

6,64

241112

323

Elbo - revízia elektriny

26.11.12

28.11.12

1241,60

10120826

324

Jurík P. Web portal

05.11.12

28.11.12

27,88

2012056

325

ASTRA - PC zostava

23.11.12

28.1.12

648,00

 

 

SPOLU : 11 163,01

 

 

 

 

 

Vydané faktúry 11 / 2012

 

 

 

120010

 

Sendža J. - JASEN - nájomné

12.11.12

 

282,72

120011

 

Lekáreň - nájomé

12.11.12

 

847,10

120012

 

SIMA . MEDIK- nájomné

12.11.12

 

476,00

120013

 

Obvodný úrad refund. CO

23.11.12

 

187,20

 

 

SPOLU : 1 793,02